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Den Monat abschließen

Der Monatsabschluss ist eine Checkliste, die Ihre KI abarbeitet.

1. Sagen Sie Ihrer KI: "Was fehlt für den Abschluss September? Erledige, was du kannst."
2. Der Monatsabschluss (im Menü: Periodenabschluss) zeigt jeden Schritt: erledigt, oder wer als Nächstes dran ist: Octobooks, Ihre KI oder Sie.
3. Ihre KI führt die Belegprüfung durch, arbeitet die Bankzeilen ab und bucht Abgrenzungen und Abschreibungen, so weit Ihre Schalter es erlauben.
4. Sie zeigt die Gewinn und Verlustrechnung mit Vormonat und Vorjahr daneben.
5. Ist alles erledigt, bittet Ihre KI um die Sperre des Zeitraums. Die Sperre ist endgültig, darum bestätigen Sie sie auf der Freigabeseite oder mit einem Chat Stempel.

Jede Buchung steht im Prüfpfad. Eine Änderung nach dem Abschluss ist eine Stornobuchung und eine neue Buchung.

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